Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество лизинговая компания "Роделен"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ЛК "Роделен"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М
1.4. ОГРН эмитента: 1077847404623
1.5. ИНН эмитента: 7813379412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 19014-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2019

2. Содержание новостного сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки. Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-19014-J-001P от 26.09.2019.
ISIN не присвоен.
Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций 4-19014-J-001P-02E от 02.11.2018.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-02-19014-J-001P от 26.09.2019
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций в размере 12% годовых принято Генеральным директором Эмитента.
Решение об установлении процентных ставок со второго по тридцать шестой купонный период Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду, а именно 12% годовых, принято Генеральным директором Эмитента.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27.09.2019
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента – Генеральным директором.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
дата начала первого купонного периода – 02.10.2019
дата окончания первого купонного периода – 01.11.2019
дата начала второго купонного периода – 01.11.2019
дата окончания второго купонного периода – 01.12.2019
дата начала третьего купонного периода – 01.12.2019
дата окончания третьего купонного периода – 31.12.2019
дата начала четвертого купонного периода – 31.12.2019
дата окончания четвертого купонного периода – 30.01.2020
дата начала пятого купонного периода – 30.01.2020
дата окончания пятого купонного периода – 29.02.2020
дата начала шестого купонного периода – 29.02.2020
дата окончания шестого купонного периода – 30.03.2020
дата начала седьмого купонного периода – 30.03.2020
дата окончания седьмого купонного периода – 29.04.2020
дата начала восьмого купонного периода – 29.04.2020
дата окончания восьмого купонного периода – 29.05.2020
дата начала девятого купонного периода – 29.05.2020
дата окончания девятого купонного периода – 28.06.2020
дата начала десятого купонного периода – 28.06.2020
дата окончания десятого купонного периода – 28.07.2020
дата начала одиннадцатого купонного периода – 28.07.2020
дата окончания одиннадцатого купонного периода – 27.08.2020
дата начала двенадцатого купонного периода – 27.08.2020
дата окончания двенадцатого купонного периода – 26.09.2020
дата начала тринадцатого купонного периода – 26.09.2020
дата окончания тринадцатого купонного периода – 26.10.2020
дата начала четырнадцатого купонного периода – 26.10.2020
дата окончания четырнадцатого купонного периода – 25.11.2020
дата начала пятнадцатого купонного периода – 25.11.2020
дата окончания пятнадцатого купонного периода – 25.12.2020
дата начала шестнадцатого купонного периода – 25.12.2020
дата окончания шестнадцатого купонного периода – 24.01.2021
дата начала семнадцатого купонного периода – 24.01.2021
дата окончания семнадцатого купонного периода – 23.02.2021
дата начала восемнадцатого купонного периода – 23.02.2021
дата окончания восемнадцатого купонного периода – 25.03.2021
дата начала девятнадцатого купонного периода – 25.03.2021
дата окончания девятнадцатого купонного периода – 24.04.2021
дата начала двадцатого купонного периода – 24.04.2021
дата окончания двадцатого купонного периода – 24.05.2021
дата начала двадцать первого купонного периода – 24.05.2021
дата окончания двадцать первого купонного периода – 23.06.2021
дата начала двадцать второго купонного периода – 23.06.2021
дата окончания двадцать второго купонного периода – 23.07.2021
дата начала двадцать третьего купонного периода – 23.07.2021
дата окончания двадцать третьего купонного периода – 22.08.2021

дата начала двадцать четвёртого купонного периода – 22.08.2021
дата окончания двадцать четвёртого купонного периода – 21.09.2021

дата начала двадцать пятого купонного периода – 21.09.2021
дата окончания двадцать пятого купонного периода – 21.10.2021
дата начала двадцать шестого купонного периода – 21.10.2021
дата окончания двадцать шестого купонного периода – 20.11.2021
дата начала двадцать седьмого купонного периода – 20.11.2021
дата окончания двадцать седьмого купонного периода – 20.12.2021
дата начала двадцать восьмого купонного периода – 20.12.2021
дата окончания двадцать восьмого купонного периода – 19.01.2022
дата начала двадцать девятого купонного периода – 19.01.2022
дата окончания двадцать девятого купонного периода – 18.02.2022
дата начала тридцатого купонного периода – 18.02.2022
дата окончания тридцатого купонного периода – 20.03.2022
дата начала тридцать первого купонного периода – 20.03.2022
дата окончания тридцать первого купонного периода – 19.04.2022
дата начала тридцать второго купонного периода – 19.04.2022
дата окончания тридцать второго купонного периода – 19.05.2022
дата начала тридцать третьего купонного периода – 19.05.2022
дата окончания тридцать третьего купонного периода – 18.06.2022
дата начала тридцать четвёртого купонного периода – 18.06.2022
дата окончания тридцать четвёртого купонного периода – 18.07.2022
дата начала тридцать пятого купонного периода – 18.07.2022
дата окончания тридцать пятого купонного периода – 17.08.2022
дата начала тридцать шестого купонного периода – 17.08.2022
дата окончания тридцать шестого купонного периода – 16.09.2022

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
За 1-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 2-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 3-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 4-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 5-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 6-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 7-й купонный период – 2 958 000,00 рублей;
За 8-й купонный период – 2 859 000,00 рублей;
За 9-й купонный период – 2 763 000,00 рублей;
За 10-й купонный период – 2 664 000,00 рублей;
За 11-й купонный период – 2 565 000,00 рублей;
За 12-й купонный период – 2 466 000,00 рублей;
За 13-й купонный период – 2 367 000,00 рублей;
За 14-й купонный период – 2 268 000,00 рублей;
За 15-й купонный период – 2 172 000,00 рублей;
За 16-й купонный период – 2 073 000,00 рублей;
За 17-й купонный период – 1 974 000,00 рублей;
За 18-й купонный период – 1 875 000,00 рублей;
За 19-й купонный период – 1 776 000,00 рублей;
За 20-й купонный период – 1 677 000,00 рублей;
За 21-й купонный период – 1 578 000,00 рублей;
За 22-й купонный период – 1 482 000,00 рублей;
За 23-й купонный период – 1 383 000,00 рублей;
За 24-й купонный период – 1 284 000,00 рублей;
За 25-й купонный период – 1 185 000,00 рублей;
За 26-й купонный период – 1 086 000,00 рублей;
За 27-й купонный период – 987 000,00 рублей;
За 28-й купонный период – 891 000,00 рублей;
За 29-й купонный период – 792 000,00 рублей;
За 30-й купонный период – 693 000,00 рублей;
За 31-й купонный период – 594 000,00 рублей;
За 32-й купонный период – 495 000,00 рублей;
За 33-й купонный период – 396 000,00 рублей;
За 34-й купонный период – 300 000,00 рублей;
За 35-й купонный период – 201 000,00 рублей;
За 36-й купонный период – 102 000,00 рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
За 1-й купонный период – 9,86 руб.;
За 2-й купонный период – 9,86 руб.;
За 3-й купонный период – 9,86 руб.;
За 4-й купонный период – 9,86 руб.;
За 5-й купонный период – 9,86 руб.;
За 6-й купонный период – 9,86 руб.;
За 7-й купонный период – 9,86 руб.;
За 8-й купонный период – 9,53 руб.;
За 9-й купонный период – 9,21 руб.;
За 10-й купонный период – 8,88 руб.;
За 11-й купонный период – 8,55 руб.;
За 12-й купонный период – 8,22 руб.;
За 13-й купонный период – 7,89 руб.;
За 14-й купонный период – 7,56 руб.;
За 15-й купонный период – 7,24 руб.;
За 16-й купонный период – 6,91 руб.;
За 17-й купонный период – 6,58 руб.;
За 18-й купонный период – 6,25 руб.;
За 19-й купонный период – 5,92 руб.;
За 20-й купонный период – 5,59 руб.;
За 21-й купонный период – 5,26 руб.;
За 22-й купонный период – 4,94 руб.;
За 23-й купонный период – 4,61 руб.;
За 24-й купонный период – 4,28 руб.;
За 25-й купонный период – 3,95 руб.;
За 26-й купонный период – 3,62 руб.;
За 27-й купонный период – 3,29 руб.;
За 28-й купонный период – 2,97 руб.;
За 29-й купонный период – 2,64 руб.;
За 30-й купонный период – 2,31 руб.;
За 31-й купонный период – 1,98 руб.;
За 32-й купонный период – 1,65 руб.;
За 33-й купонный период – 1,32 руб.;
За 34-й купонный период – 1,00 руб.;
За 35-й купонный период – 0,67 руб.;
За 36-й купонный период – 0,34 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
По 1-му купонному периоду: 01.11.2019;
По 2-му купонному периоду: 01.12.2019;
По 3-му купонному периоду: 31.12.2019;
По 4-му купонному периоду: 30.01.2020;
По 5-му купонному периоду: 29.02.2020;
По 6-му купонному периоду: 30.03.2020;
По 7-му купонному периоду: 29.04.2020;
По 8-му купонному периоду: 29.05.2020;
По 9-му купонному периоду: 28.06.2020;
По 10-му купонному периоду: 28.07.2020;
По 11-му купонному периоду: 27.08.2020;
По 12-му купонному периоду: 26.09.2020;
По 13-му купонному периоду: 26.10.2020;
По 14-му купонному периоду: 25.11.2020;
По 15-му купонному периоду: 25.12.2020;
По 16-му купонному периоду: 24.01.2021;
По 17-му купонному периоду: 23.02.2021;
По 18-му купонному периоду: 25.03.2021;
По 19-му купонному периоду: 24.04.2021;
По 20-му купонному периоду: 24.05.2021;
По 21-му купонному периоду: 23.06.2021;
По 22-му купонному периоду: 23.07.2021;
По 23-му купонному периоду: 22.08.2021;
По 24-му купонному периоду: 21.09.2021;
По 25-му купонному периоду: 21.10.2021;
По 26-му купонному периоду: 20.11.2021;
По 27-му купонному периоду: 20.12.2021;
По 28-му купонному периоду: 19.01.2022;
По 29-му купонному периоду: 18.02.2022;
По 30-му купонному периоду: 20.03.2022;
По 31-му купонному периоду: 19.04.2022;
По 32-му купонному периоду: 19.05.2022;
По 33-му купонному периоду: 18.06.2022;
По 34-му купонному периоду: 18.07.2022;
По 35-му купонному периоду: 17.08.2022;
По 36-му купонному периоду: 16.09.2022.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

 

Все новости эмитента